目录
一、概况
（一）部门（单位）职责
（二）机构设置
二、2021年度部门（单位）决算公开表
三、2021年度部门（单位）决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
一、概况
（一）部门（单位）职责
1. 主要承担市级机关干部子女的学前教育招生、教学和服务等职能。
2. 为学龄前儿童提供保育和教育服务。
（二）机构设置
本单位无内设机构，属于科级的公益性二类事业单位，编办核定人员为39人，领导职数3人，经费预算形式为财政部分补助。
二、2021年度部门（单位）决算公开表
详见附表。
三、2021年度部门（单位）决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计3,045.24万元，支出总计3,045.24万元,与2020年度相比，各增加504.56万元，增长19.86%。主要原因是：班额增加，幼儿保育费收入增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计3,045.24万元；包括财政拨款收入876.22万元（其中，一般公共预算876.22万元），占收入合计28.77%；事业收入1,096.46万元，占收入合计36.01%；其他收入1,072.56万元，占收入合计35.22%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计2,906.83万元，其中基本支出2,105.84万元，占72.44%；项目支出800.99万元，占27.56%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计876.22万元，支出总计876.22万元，与2020年相比，各减少25.53万元，下降2.83%。主要原因是减少了学前教育专项经费的补助；财政拨款支出年初预算数876.74万元，完成年初预算的99.94%，基本持平。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出876.22万元，占本年支出合计的30.14%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少25.53万元，下降2.83%。主要原因是：学前教育专项经费减少，财政拨款支出减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出876.22万元，主要用于以下方面：教育（类）支出515.73万元,占58.87%；社会保障和就业（类）支出146.98万元,占16.77%；卫生健康（类）支出42.27万元,占4.82%；住房保障（类）支出171.23万元,占19.54%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为876.74万元，支出决算为876.22万元,完成年初预算的99.94%，基本持平。其中：
教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），年初预算为504.95万元，支出决算为515.73万元，完成预算数的102.13%，决算数大于预算数的原因是班额增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为66.44万元，决算数为60.3万元，完成预算数的90.76%。决算数小于预算数的原因是人员经费调整，实际支出减少。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算数为33.22万元，决算数为30.15万元，完成预算数的90.76%。决算数小于预算数的原因是人员经费调整，实际支出减少。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），年初预算为56.64万元，支出决算为56.53万元，完成预算数的99.81%，基本持平。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为 165.66万元，支出决算为171.23万元，完成预算数的103.36%，决算数大于预算数的原因是公积金基数调整。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：年初预算为 37.37万元，支出决算为33.18万元，完成预算数的88.79%，决算数小于预算数的原因是人员经费调整，实际支出减少。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：年初预算为 12.46万元，支出决算为9.09万元，完成预算数的72.95%，决算数小于预算数的原因是人员经费调整，实际支出减少。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出733.49万元，其中：
人员经费692.19万元，主要包括工资福利（类）支出和对个人和家庭的补助（类）支出。工资福利（类）支出主要包括基本工资153.13万元、津贴补贴1.15万元、绩效工资156.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.30万元、职业年金缴费30.15万元、职工基本医疗保险缴费33.18万元、公务员医疗补助缴费9.09万元、其他社会保障缴费3.04万元、住房公积金170.52万元；对个人和家庭的补助（类）支出主要包括生活补助1.77万元、医疗费补助15.31万元、其他对个人和家庭的补助支出57.97万元等。
公用经费41.30万元，主要包括：办公费3.53万元、印刷费1万元、水费0.92万元、电费3.43万元、邮电费2.47万元、物业管理费0.66万元、差旅费0.41万元、培训费2.53万元、专用材料费2.28、工会经费9.14万元、福利费8.96万元、其他商品和服务支出5.97万元。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
宁波市市级机关第一幼儿园2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
宁波市市级机关第一幼儿园2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
宁波市市级机关第一幼儿园2021年度财政拨款“三公”经费预算安排0.9万元，实际无支出，故无相关支出数据。
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.9万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是实际无三公经费支出。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
（1）2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费用收支安排。
（2）无公务用车购置及运行维护收支安排。
（3）公务接待费预算数为0.9万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（十）机关运行经费支出说明
宁波市市级机关第一幼儿园为非行政参公单位，故无相关数据。
（十一）政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额10.55万元，其中：政府采购货物支出6.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.82万元。授予中小企业合同金额1.89万元，占政府采购支出总额的17.86%。其中，授予小微企业合同金额1.89万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的28.00%服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
单位不需自行公开本单位绩效结果，均由部门操作完成。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位（开支的离退休经费）。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的提租补贴。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
