目录

一、概况

（一）部门（单位）职责

（二）机构设置

二、2023年度部门（单位）决算公开表

三、2023年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）部门职责

宁波市机关事务管理局是主管本级机关事务，指导区（县、市）机关事务工作的市政府直属参公正局级事业单位。其主要职责如下:

（一）贯彻执行国家的有关法律、法规；制定市级机关行政事务工作的具体政策和规章制度，并组织实施。

（二）会同有关部门研究制定机关后勤体制改革的政策和方案，并组织实施；负责制定机关后勤服务管理制度，主管市级机关事务管理工作，指导和监督各部门后勤服务工作，开展后勤服务社会化改革，做好会议管理工作；负责对区县（市）政府有关机关事务工作的指导；管理所属单位后勤服务保障和经营工作。

（三）制定机关运行的实物定额和服务标准，负责市级机关的办公用房建设维修、公务用车配备更新、后勤服务等有关经费的管理；负责部分市级机关及事业单位行政事业经费的管理。

（四）分类制定机关资产配置标准，抓好资产配置、使用和处置等环节的管理；按照市政府的要求，做好市级机关办公用房的管理工作，拟订相关制度并组织实施市级机关有关办公用房建设、分配、调整和维修等综合管理；负责市级机关房产产权产籍管理；会同市自然资源和规划局，对市级机关土地使用权实行归口管理；负责市级机关住房制度改革的组织实施。

（五）负责市级公共机构节能监督管理工作；会同有关部门拟订本级公共机构节能规划、规章制度并组织实施；指导市教育、科技、文化、卫生、体育等主管部门开展本级系统内公共机构节能工作；会同市级有关部门开展公共机构节能宣传、教育和培训；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

（六）参与市级机关重要会议、重大活动的后勤保障服务工作。

（七）负责供给关系在市委、市人大、市政府、市政协、市纪委、市中级法院、市检察院的副市级以上领导（含离退休）和市委、市政府指定的其他领导的有关生活服务。

（八）负责市级机关公务用车的定编、配备计划、更新等管理工作；负责市政府领导及市政府办公厅工作用车管理。

（九）负责市级机关大院环境建设、安全保卫、消防和社会治安综合治理、人民防空等管理工作。

（十）承办市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，宁波市机关事务管理局内设：办公室（数字化发展处）、组织人事处、直属机关党委、财务审计处、资产管理处（基建处）、节能管理处、安保服务工作管理处、公务用车管理处、市政府车队。

二、2023年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2023年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计12879.32万元，支出总计12879.32万元,与2022年度相比，各减少1525.56万元和1525.56万元，下降10.59%和10.59%。主要原因是贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，牢固树立“过紧日子”思想，抓细抓实节约型机关创建活动，切实采取措施严格控制和压缩经费支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计10962.07万元，包括财政拨款收入10926.93万元（其中，一般公共预算10926.93万元），占收入合计99.68%；其他收入35.13万元，占收入合计0.32%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计10926.93万元，其中基本支出2637.24万元，占24.14%；项目支出8289.69万元，占75.86%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计11389.68万元，支出总计11389.68万元，与2022年相比，各减少1560.69万元和1560.69万元，下降12.05%和12.05%。主要原因是贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，牢固树立“过紧日子”思想，抓细抓实节约型机关创建活动，切实采取措施严格控制和压缩经费支出；财政拨款支出年初预算数12007.47万元，完成年初预算的94.85%，主要原因是贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，牢固树立“过紧日子”思想，抓细抓实节约型机关创建活动，切实采取措施严格控制和压缩经费支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出10926.93万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1560.69万元，下降12.50%。主要原因是：贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，牢固树立“过紧日子”思想，抓细抓实节约型机关创建活动，切实采取措施严格控制和压缩经费支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出10926.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10229.93万元，占93.62%；文化旅游体育与传媒（类）支出10.00万元,占0.09%；社会保障和就业（类）支出403.42万元,占3.69%；卫生健康（类）支出69.58万元,占0.64%；住房保障（类）支出214.01万元,占1.96%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12007.47万元，支出决算为10926.93万元,完成年初预算的91.00%，主要原因是贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，牢固树立“过紧日子”思想，抓细抓实节约型机关创建活动，切实采取措施严格控制和压缩经费支出。其中：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为1985.30万元，支出决算为1950.24万元，完成年初预算的98.23%，决算数小于预算数的主要原因是人员、公用等经费减少。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1779.15万元，支出决算为1478.11万元，完成年初预算的83.08%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费减少。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为7615.00万元，支出决算为6801.29万元，完成年初预算的89.31%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费减少。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为89.98万元，支出决算为91.03元，完成年初预算的101.17%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员经费增加。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为168.13万元，支出决算为174.04万元，完成年初预算的103.52%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整，养老保险经费增加。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为84.07万元，支出决算为87.03万元，完成年初预算的103.52%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整，职业年金经费增加。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为51.31万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员死亡，抚恤金增加。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为55.92万元，支出决算为52.18万元，完成年初预算的93.31%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为18.32万元，支出决算为17.40万元，完成年初预算的94.98%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为209.79万元，支出决算为209.97万元，完成年初预算的100.09%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为1.81万元，支出决算为1.81万元，完成年初预算的100%。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.22万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度一次性购房补贴增加。

（13）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因项目经费增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2637.24万元，其中：

人员经费2271.75万元，主要包括：工资福利（类）支出和对个人和家庭的补助（类）支出。工资福利（类）支出主要包括基本工资278.00万元、津贴补贴360.66万元、奖金576.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费174.04万元、职业年金缴费87.03万元、职工基本医疗保险缴费52.18万元、公务员医疗补助缴费17.40万元、其他社会保障缴费8.94万元、住房公积金209.97万元、其他工资福利支出323.68万元；对个人和家庭的补助（类）支出主要包括离休费24.00万元、抚恤金51.31万元、生活补助8.44万元、医疗费补助22.10万元、其他对个人和家庭的补助支出77.77万元等。

公用经费365.49万元，主要包括：办公费22.71万元、咨询费2.50万元、邮电费6.32万元、差旅费17.70万元、因公出国（境）费用1.01万元、维修（护）费0.31万元、会议费0.92万元、培训费8.75万元、公务接待费6.61万元、劳务费0.06万元、委托业务费5.08万元、工会经费31.39万元、福利费78.55万元、公务用车运行维护费97.51万元、其他交通费用61.93万元、税金及附加费用1.09万元、其他商品和服务支出23.04万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

宁波市机关事务管理局本级2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

宁波市机关事务管理局本级2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为122.56万元，支出决算为105.12万元，完成全年预算的85.77%，2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，牢固树立“过紧日子”思想，抓细抓实节约型机关创建活动，切实采取措施严格控制和压缩经费支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为1.01万元，占0.96%，与2022年度相比，增加1.01万元，主要原因是安排出国任务；公务用车购置及运行维护费支出决算为97.51万元，占92.76%，与2022年度相比，增加28.04万元，增长40.36%，主要原因是保障车辆增加，车辆运行经费增加；公务接待费支出决算为6.61万元，占6.28%，与2022年度相比，增加5.76万元，增长677.65%，主要原因是接待次数增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为13.12万元，支出决算为1.01万元。完成全年预算的7.70%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是安排出国任务减少。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组1个；累计1人次。开支内容包括：公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为97.51万元，支出决算为97.51万元，完成全年预算的100.00%。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为97.51万元，支出决算为97.51万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的100%。主要用于公务用车保有车辆及派驻本单位车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为11.93万元，支出决算为6.61万元，完成预算的55.41%。主要用于接待各省、地市、县同行业务交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待次数减少。全年使用财政拨款国内公务接待35批次，累计350人次。

其他国内公务接待支出6.61万元，主要用于各省、地市、县同行业务交流接待35批次，350人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费年初预算数为414.82万元，支出决算为365.49万元，完成年初预算的88.11%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，牢固树立“过紧日子”思想，抓细抓实节约型机关创建活动，切实采取措施严格控制和压缩经费支出；比2022年度增加50.89万元，增长16.17%，主要原因是保障车辆增加，车辆运行经费增加。

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额5346.05万元，其中：政府采购货物支出153.04万元、政府采购工程支出124.50万元、政府采购服务支出5068.51万元。授予中小企业合同金额2992.36万元，占政府采购支出总额的55.97%。其中，授予小微企业合同金额64.04万元，占授予中小企业合同金额的2.14%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2023年12月31日，宁波市机关事务管理局本级共有车辆1辆，其中，其他用车1辆,其他用车主要是市政府人员公务用车保障；单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，宁波市机关事务管理局组织对2023年度预算所有项目支出（包括涉密项目）开展绩效自评，自评项目13个，涉及预算资金9253.86万元，自评覆盖率100%。

2.单位自评结果详见“市级预算绩效信息”专栏。

3.部门评价结果详见“市级预算绩效信息”专栏。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税和牌照费）；公务用车运行维护费反映单位保有车辆及派驻车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）：是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）一般行政管理事务（项）：是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：是指除已有项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：是指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的提租补贴。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：是指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

25. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：是指上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

28.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：是指反映上述项目以外其他用于其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。